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全球股市暴跌 憂美國經濟衰退

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【2024年8月5日訊】

全球股市因美國經濟衰退及中東局勢憂慮暴跌。

日本日經指數大跌12%,收市下挫4,451點,創下歷來最大跌幅。金融和科技股成主要受害者,自7月11日高位計,日經指數已累積下跌20%,技術上進入熊市。

台灣股市跌逾8%,指數失守兩萬點,單日跌幅達8%,跌逾1,800點,創1967年來最大單日跌幅。台證所稱必要時會採取穩定措施,但現無需。總經理簡立忠表示台灣資本市場基本面強韌,台證所對國際經濟和政治趨勢高度警戒,呼籲投資者不要恐慌。

彭博消息指,輝達AI新晶片Blackwell系列因設計瑕疵延後交付。AI概念股如廣達、緯穎、緯創、技嘉及散熱雙雄雙鴻、奇鋐全跌停。科技股因盈利不佳及市場質疑AI投資受挫。

三立新聞引述分析師張文健預測,台股將再跌千點至20710點,止跌時間約在8月12、13日。機械人概念股如佳世達旗下羅昇、穎漢、大拓-KY逆勢漲停,他認為這是AI次產業輪動的最後一棒。

張文健說,國際因素如伊朗對以色列宣戰、美總統大選、FED是否降息、ISM指數和失業金數據不佳,導致美股下跌,科技股如應材、超微、輝達等下跌,費城半導體跌7.14%。

張文健指,台股從4月22日的19395點漲至7月11日的24416點,3個月內漲4000多點,現跌至21638點,跌2778點,估計合理位置是20710點,還有千點跌幅才會止跌。

他稱,即使台股止跌,也不會馬上反彈,因AI概念股過度集中且超漲,需3至5個月清理籌碼,待聯準會降息及美國大選後經濟環境穩定,才會有明顯漲勢。

他提醒,大宗物資價格處於低點,糧食價格可能上漲,環境災難和戰備物資價格上漲不利經濟,短期內台股難創高,但美國公債10年價格還有3週上升空間。

中國股市四大指數跌至半年低,深證成指和創業板指跌逾1.8%。滬深兩市成交近7,100億人民幣。晶片和AI股受壓,但教育和遊戲板塊逆市升。

國際經濟不穩,避險情緒高漲。南韓股市早盤跌超10%,收跌超8%。澳洲股市跌3%,至逾兩個月低點。港股未免,恆指最多跌504點,收報16,698點,跌247點,成交1,350億港元。

華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦在無線新聞表示,日圓波動,美元流向債市,避險情緒高;預計伊朗未來48小時或有軍事動作,股市氣氛不利,恆指觀望16,500點。

日圓升至八個月高位,每百日圓兌港元5.4。高富金融投資總監梁偉民在無線節目認為,即使聯儲局九月減息,日本央行加息,美日息差仍需時間收窄;日圓技術性超賣,或回吐至150兌一美元附近。

美匯指數受壓,日圓轉強帶動人民幣走強。民生銀行認為,儘管人民幣有壓力,但七月減息等政策及財政加力將提振內需,外需回暖,人民幣預計大部分時間在7.1至7.3兌美元間波動,保持基本穩定。

美國就業市場惡化,經濟衰退風險增。道指早段跌逾1,000點,納指低開逾1,000點,科技股和金融股沽壓顯著。梁偉民指,今次下跌主因是科技股,市場擔心科技股業績未達預期。另因日圓上升,投資者借日圓買美股,日圓大升引發平倉潮。

與英國央行等相比,聯準會上週暫緩降息。英特爾上週宣佈大裁員,財報失望。人們擔心AI科技股被高估,面臨回檔。熱門科技股回升但仍虧損,英偉達跌5.4%,亞馬遜跌3.8%,蘋果跌4.5%。

歐股大跌,德國DAX跌3%,法國CAC 40跌2.4%,倫敦富時100跌2.8%。亞太股市亦跌,日經225跌13%,上證綜指跌1.5%,恆指跌1.5%。美元指數期貨跌0.8%至102。Comex和現貨黃金各跌50美元,布倫特和WTI原油期貨跌不足1%。

東京日經指數昨(5日)大跌逾12%,創歷史最大單日跌幅。美經濟急劇放緩引發聯準會大幅降息預期,市場恐慌。芝加哥聯儲行長Goolsbee暗示減息,指聯儲局會回應經濟轉弱信號,稱緊縮政策在經濟下行時無意義。

Goolsbee表示,若經濟疲弱,聯儲將調整政策,當前利率可能過於緊縮。他指出,勞動力市場和製造業疲弱時,聯儲會回應,不會在經濟疲弱時保持限制性政策。他強調聯儲的工作是最大化就業、穩定物價和維持金融穩定,若任何方面惡化,聯儲將修正。

市場動盪,道指期貨跌近1300點,國債收益率下滑。上週五勞工部報告顯示非農就業僅增11.4萬,失業率升至4.3%,引發經濟衰退疑慮。然而,Goolsbee認為目前就業數據不顯示經濟衰退,聯儲應前瞻性決策。

他指出,聯儲政策應在經濟過熱時才保持緊縮。聯儲自2023年7月起將基準利率維持在5.25%至5.5%,為23年來最高。市場預計9月起降息,全年降幅或達1.25至1.5個百分點。

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