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全球股市暴跌 忧美国经济衰退

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【2024年8月5日讯】

全球股市因美国经济衰退及中东局势忧虑暴跌。

日本日经指数大跌12%,收市下挫4,451点,创下历来最大跌幅。金融和科技股成主要受害者,自7月11日高位计,日经指数已累积下跌20%,技术上进入熊市。

台湾股市跌逾8%,指数失守两万点,单日跌幅达8%,跌逾1,800点,创1967年来最大单日跌幅。台证所称必要时会采取稳定措施,但现无需。总经理简立忠表示台湾资本市场基本面强韧,台证所对国际经济和政治趋势高度警戒,呼吁投资者不要恐慌。

彭博消息指,辉达AI新芯片Blackwell系列因设计瑕疵延后交付。AI概念股如广达、纬颖、纬创、技嘉及散热双雄双鸿、奇𬭎全跌停。科技股因盈利不佳及市场质疑AI投资受挫。

三立新闻引述分析师张文健预测,台股将再跌千点至20710点,止跌时间约在8月12、13日。机器人概念股如佳世达旗下罗升、颖汉、大拓-KY逆势涨停,他认为这是AI次产业轮动的最后一棒。

张文健说,国际因素如伊朗对以色列宣战、美总统大选、FED是否降息、ISM指数和失业金数据不佳,导致美股下跌,科技股如应材、超微、辉达等下跌,费城半导体跌7.14%。

张文健指,台股从4月22日的19395点涨至7月11日的24416点,3个月内涨4000多点,现跌至21638点,跌2778点,估计合理位置是20710点,还有千点跌幅才会止跌。

他称,即使台股止跌,也不会马上反弹,因AI概念股过度集中且超涨,需3至5个月清理筹码,待联准会降息及美国大选后经济环境稳定,才会有明显涨势。

他提醒,大宗物资价格处于低点,粮食价格可能上涨,环境灾难和战备物资价格上涨不利经济,短期内台股难创高,但美国公债10年价格还有3周上升空间。

中国股市四大指数跌至半年低,深证成指和创业板指跌逾1.8%。沪深两市成交近7,100亿人民币。芯片和AI股受压,但教育和游戏板块逆市升。

国际经济不稳,避险情绪高涨。韩国股市早盘跌超10%,收跌超8%。澳洲股市跌3%,至逾两个月低点。港股未免,恒指最多跌504点,收报16,698点,跌247点,成交1,350亿港元。

华富建业证券投资策略联席总监阮子曦在无线新闻表示,日圆波动,美元流向债市,避险情绪高;预计伊朗未来48小时或有军事动作,股市气氛不利,恒指观望16,500点。

日圆升至八个月高位,每百日圆兑港元5.4。高富金融投资总监梁伟民在无线节目认为,即使联储局九月减息,日本央行加息,美日息差仍需时间收窄;日圆技术性超卖,或回吐至150兑一美元附近。

美汇指数受压,日圆转强带动人民币走强。民生银行认为,尽管人民币有压力,但七月减息等政策及财政加力将提振内需,外需回暖,人民币预计大部分时间在7.1至7.3兑美元间波动,保持基本稳定。

美国就业市场恶化,经济衰退风险增。道指早段跌逾1,000点,纳指低开逾1,000点,科技股和金融股沽压显著。梁伟民指,今次下跌主因是科技股,市场担心科技股业绩未达预期。另因日圆上升,投资者借日圆买美股,日圆大升引发平仓潮。

与英国央行等相比,联准会上周暂缓降息。英特尔上周宣布大裁员,财报失望。人们担心AI科技股被高估,面临回档。热门科技股回升但仍亏损,英伟达跌5.4%,亚马逊跌3.8%,苹果跌4.5%。

欧股大跌,德国DAX跌3%,法国CAC 40跌2.4%,伦敦富时100跌2.8%。亚太股市亦跌,日经225跌13%,上证综指跌1.5%,恒指跌1.5%。美元指数期货跌0.8%至102。Comex和现货黄金各跌50美元,布伦特和WTI原油期货跌不足1%。

东京日经指数昨(5日)大跌逾12%,创历史最大单日跌幅。美经济急剧放缓引发联准会大幅降息预期,市场恐慌。芝加哥联储行长Goolsbee暗示减息,指联储局会回应经济转弱信号,称紧缩政策在经济下行时无意义。

Goolsbee表示,若经济疲弱,联储将调整政策,当前利率可能过于紧缩。他指出,劳动力市场和制造业疲弱时,联储会回应,不会在经济疲弱时保持限制性政策。他强调联储的工作是最大化就业、稳定物价和维持金融稳定,若任何方面恶化,联储将修正。

市场动荡,道指期货跌近1300点,国债收益率下滑。上周五劳工部报告显示非农就业仅增11.4万,失业率升至4.3%,引发经济衰退疑虑。然而,Goolsbee认为目前就业数据不显示经济衰退,联储应前瞻性决策。

他指出,联储政策应在经济过热时才保持紧缩。联储自2023年7月起将基准利率维持在5.25%至5.5%,为23年来最高。市场预计9月起降息,全年降幅或达1.25至1.5个百分点。

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